关于闽侯县2011年财政预算执行情况和

2012年财政预算草案的报告

（2011年12月13日在闽侯县第十七届

人民代表大会第一次会议上）

闽侯县财政局局长   李春敏

各位代表：

我受县人民政府的委托，向大会报告2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

2011年财政预算执行情况

2011年，全县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的有效监督下，按照“敢为、能为、有为”的要求，强化收入征管，优化支出结构，深入推进财政各项改革，有效提升公共财政管理水平，全力支持全县经济发展，圆满完成了县十六届人民代表大会第五次会议批准通过的收入预算和县十六届人大常委会第48次会议批准通过的财政支出预算。

一、2011年财政预算及预算调整情况

（一）县十六届人大第五次会议批准的2011年财政收支预算。2011年地方财政一般预算收入24.92亿元，比上年增长16.7％。根据现行体制实现县级财力26.47亿元，相应安排一般预算支出26.47亿元，比上年增长43.1％。2011年基金预算收入26.59亿元，比上年增长10.9％。2011年基金预算支出26.59亿元，比上年增长47.7％。

（二）县十六届人大常委会第48次会议审议通过的调整2011年财政支出预算。2011年一般预算支出调整为28.82亿元，比年初预算增加2.35亿元，增长8.9％。2011年基金预算支出调整为35.74亿元，比年初预算增加9.15亿元，增长34.4％。

二、2011年财政预算执行结果

（一）一般预算收支执行情况

预计2011年全县财政总收入（不含基金）50.3亿元，完成预算49.2亿元的102.3%，比上年增收9.91亿元，增长24.5%，其中：上划中央收入24.3亿元，完成预算24.27亿元的100.1%，比上年增收5.26亿元，增长27.6%；地方财政一般预算收入26亿元，完成预算24.92亿元的104.3%，比上年增收4.65亿元，增长21.8%。

预计2011年县财政一般预算支出31.53亿元，比上年增加1.14亿元，增长3.8%。一般预算支出分科目情况是：

一般公共服务支出22656万元，比增8.3%；

国防支出552万元，比增94.7%；

公共安全支出13139万元，比增22.4%；

教育支出86577万元，比增53.8%；

科学技术支出5216万元，比增170.4%；

文化体育与传媒支出6990万元，比增262%；

社会保障和就业支出16238万元，比增106.7%；

医疗卫生支出29219万元，比增19.9%；

环境保护支出8460万元，比增334.4%；

城乡社区事务支出10285万元；

农林水事务支出20053万元，比增12.8%；

交通运输支出1018万元；

资源勘探电力信息等事务支出3264万元，比增51%；

商业服务业等事务支出1808万元；

国土资源气象等事务支出2263万元，比增21.5%；

    住房保障支出10209万元，比增6.3%；

粮油物资管理事务支出735万元，比增23.2%；

其他支出76635万元，其中：乡镇超收分成款32900万元，宗地2011挂3号地块竞买专项资金10000万元，福州新南建设开发有限公司增资10000万元，上缴2009年闽江河沙开采收入市级分成款17675万元，援建西藏和新疆资金1065万元，重点建设指挥部工作经费990万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2011年，预计全县基金预算收入35.74亿元，比上年增加11.77亿元，增长49.1%；预计基金预算支出35.74亿元，比上年增加8.75亿元，增长32.4%。

三、2011年预算执行和财政工作的主要特点

（一）加大投入，全力支持经济发展大局。一是持续服务“五大战役”。根据《闽侯县2011年“五大战役”重点项目目标责任分工表》，快速落实项目资金拼盘，千方百计通过财政安排、银行融资、向上争取等多渠道筹措资金，全力支持“五大战役”等项目建设。全年共拨付51.3亿元，为打好“五大战役”提供强有力资金保障。二是全力支持工业经济发展。支持工业园区建设，积极筹集资金8.09亿元，继续推进“两区三园”建设，工业园区承载功能不断增强。抓住国家大力支持转变经济发展方式、加快经济结构调整的契机，通过县级财政投入和争取上级专项资金支持，扶持我县工业经济发展，特别是做好扶持中小企业发展工作。设立工业发展专项基金5000万元，下达扶持工业企业发展补助3610万元，促进了工业经济持续快速发展。三是积极向上争取资金。把向上争取资金摆在重要位置，加大力度，广开渠道争取各类扶持资金。充分掌握中央、省、市出台的有关方面的政策，加强与省市财政部门沟通协调, 力促更多项目列入中央、省、市补助范围。继续落实争取省市专项资金超额奖励办法，不断增强部门向上争取资金的积极性。2011年获得各项专项补助资金4.3亿元，有效地弥补了建设资金的不足。

（二）强化征收，确保财政收入实现新跨越。一是加强税源调研，促进财政增收。深入基层企业开展税源普查，在充分调研的基础上，提出做大做强产业的政策措施。继续贯彻落实各项税收增收政策，做好生产经营地在我县但纳税在县外的企业税收征管情况调研，全年共争取11家企业移回我县管征，预计增收3000多万元。积极争取上级政策支持，经过与上级财政部门的积极沟通建议，在新出台的《福州市直接管理四县（市）财政体制实施方案》中，对设在我县的市级产业园区的税收和对市区搬迁到我县的企业，从2012年起实现了属地管征，从而彻底解决了未征管纳税户的属地征管问题，促进了我县财政增收。二是强化协作机制，挖掘增收潜力。通过加大监控力度、提高征管效率和挖掘增收潜力等措施加强税收收入征管。建立涉税信息共享制度，实现涉税信息互联互通。健全税源动态监控体系，形成收入预测、预警机制，科学判断收入增减趋势，及早研究应对措施。对东南汽车、戴姆勒汽车产销量下滑的原因进行分析，对汽车行业年税收进行预测，对汽车产销量下滑造成的税收缺口提出可行的弥补措施。

（三）优化结构，坚持保障和改善民生。一是支持完善社会保障体系。关注社会发展的薄弱环节，切实做好医疗、养老、最低生活保障等与百姓切身利益相关的各项工作，促进社会和谐稳定。拨付资金13243万元，提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险政府补助标准；拨付资金3435万元，促进新型农村养老保险顺利实施，实现了医疗、养老保险全覆盖。拨付资金4402 万元，支持保障性住房建设，促进百姓住有所居。拨付资金6000万元，做好被征地老龄农民生活保障工作。建立社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，减轻物价上涨对困难群众造成的生活影响，拨付城乡低保金、物价补贴等2687万元，不断加大对城乡低保对象等困难群众的社会救助力度。二是支持教育文体事业发展。全年共安排教育经费86577万元，增长53.8%，其中拨付“校安工程”建设资金25267万元，对全县中小学有安全隐患的校舍进行加固、改造和重建；拨付资金2770万元，新建和改造幼儿园18606平方米，解决学龄前儿童入园难问题；拨付资金3000万元，大力支持职业教育事业发展；发放寄宿生生活补助、助学金等361万元，完善扶困助学机制。拨付资金2155万元，重点支持新农村文化设施建设，支持博物馆、纪念馆免费开放等公共文化服务体系建设以及开展各类群众文体活动。三是新农村建设扎实推进。继续加大“三农”投入，用于农林水资金达20053万元，增长12.8%，支农资金稳定增长。拨付资金3075万元，继续大力支持以农田水利为重点的农业基础设施建设；拨付资金1663万元，支持搞好农村路网工程建设；拨付资金555万元落实“造福工程”惠农实事；拨付资金900万元支持“双百工程”和重点特色示范村建设。积极落实中央惠农政策，发放种粮农民补贴、农资综合补贴及家电、汽车、摩托车下乡补贴等资金4858万元，不断增加农民收入。

（四）强化监管、提高财政资金运行效益。一是积极开展财政专项检查。深入开展“小金库”治理工作，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，确保财政资金安全有效运行。加大强农惠农资金监管力度，在自查自纠的基础上，重点对水利资金、农业产业化发展资金等进行重点检查，确保强农惠农政策落到实处，真正让农民群众得到实惠。二是切实加强地方政府性债务管理。做好地方政府性债务统计工作，积极推进政府债务管理信息化建设。完善地方融资平台建设，探索建立债务规模控制和风险预警等基本管理制度，努力防范和化解财政风险。2011年国家审计署对我县地方政府性债务审计意见认为，债务规模增长基本与经济增长相适应，贷款资金投向合理，融资成本低，融资平台公司负债比例不高，债务负担较低，偿还压力较小，债务风险较低，偿债能力强，债务管理规范。三是加强政府采购管理。积极制定和完善政府采购管理办法及操作规程，提高政府采购工作制度化、规范化水平。全年预算采购金额9800万元，实际采购金额9000万元，节约800万元，节约率达8.2%。四是强化基建审核力度。全年委托审核政府投资预算项目606项，送审金额25.63亿元，核减额2.87亿元，核减率达11.2%；结算项目送审160项，送审金额4.47亿元，核减额0.23亿元，核减率达5.1%。

（五）深化改革，构建公共财政管理新机制。一是深入推进预算制度改革。提高2012年部门预算定额公用经费标准，核减专项业务费规模，实行“一增一减，综合平衡”；进一步细化项目预算，对项目按进度分年安排预算，滚动管理；联合县效能办对各部门预算执行情况进行动态监控，加快预算执行进度；加大对县直行政事业单位结转结余资金清理力度，全年累计清理结转结余资金1.12亿元，县级配套资金基本清理完毕，提高了资金使用效益。二是深化非税收入改革。强化非税收入收缴监管，落实好将按预算外资金管理收入纳入预算管理工作。深入开展财政资金账户的清理工作，通过统一清理整顿，撤销专户7个，归并专户6个，规范了财政专户的设置和管理，有效保证了财政专户资金的安全。三是持续推进国库集中支付改革。着手对机关局核算的46家行政事业单位及41家教育系统二级核算单位实行国库集中支付改革，使所有的财政性资金都纳入改革范围，形成了在国库单一账户体系下财政资金运作的内部约束机制，实现对财政资金流动全程式监控。

2012年预算草案

2012年我县预算编制和财政工作的总体要求是：全面贯彻党的十七大和十七届五中、六中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕县委、县政府各项决策部署，继续实施积极的财政政策，大力培植财源，强化收入征管，优化支出结构，切实保障和改善民生，提高财政管理绩效，推进财政科学化、精细化管理，促进我县经济社会平稳健康发展。

根据《预算法》有关规定，现将2012年县级财政预算草案提请本次大会审议，收支预算主要安排如下：

一、财政收支预算

2012年全县财政总收入预算100.9亿元，增长17.3%，其中：上划中央收入29.7亿元，增长22.2%，地方级财政收入（含基金）71.2亿元，增长15.3%。地方级财政收入（含基金）中一般预算收入30.3亿元，增长16.5%，基金预算收入40.9亿元，增长14.4%。根据省对县财政体制，当年县级可供安排财力31.22亿元，增长17.9%，一般预算支出相应安排31.22亿元，增长17.9%。基金预算支出安排40.9亿元，增长53.8%。

二、一般预算支出主要科目安排

一般公共服务支出18556万元，比增28.8%；

国防支出372万元，比增64.6%；

公共安全支出11233万元，比增13.6%；

教育支出73393万元，比增64.4%；

科学技术支出4223万元，比增137.5%；

文化体育与传媒支出6383万元，比增173.5%；

社会保障和就业支出15859万元，比增30.1%；

医疗卫生支出24476万元，比增11.2%；

节能环保支出1007万元，比增17.6%；

城乡社区事务支出6927万元；

农林水事务支出18885万元，比增28.2%；

交通运输支出993万元；

资源勘探电力信息等事务支出4738万元，比增13.8%；

商业服务业等事务支出1275万元；

国土资源气象等事务支出1862万元，比增20.8%；

    住房保障支出7597万元，比增13.4%；

粮油物资管理事务支出870万元，比增33%；

预备费3200万元，比增18.5%；

其他支出110394万元，其中：重点建设项目、部门项目建设前期费用等3000万元，全县重点项目建设46715万元，新区组团等社会事业项目10000万元，对口支援西藏和新疆资金1179万元，重点建设项目指挥部工作经费600万元，预留2012年增资、绩效考评奖励等20000万元，预留2012年乡镇体制超收分成款20000万元。

2012年财政主要工作

为确保圆满完成2012年财政预算任务，按照县委、县政府的各项决策部署和要求，在统筹兼顾的基础上，我们将重点抓好以下几个方面工作：

（一）完善机制，加大投入，不断培植壮大税源财源。

切实完善财政扶持机制，加大资金投入力度，坚定不移地以园区、企业和项目建设为抓手，进一步培植税源、壮大财源。一是积极置身海峡西岸经济区建设大潮，落实优惠政策，强化扶持措施，加快融入中心城区，实现城乡一体化发展。二是全力支持“两区三园”建设。积极筹措资金，继续加大对工业园区的投入，支持工业园区加快基础设施建设，发挥园区集聚效应，增强经济发展后劲。三是充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，继续通过多种渠道筹措资金，集中财力支持“五大战役”，提升我县城镇化水平，推进同城化步伐不断加快。四是全力扶持企业发展。继续安排好工业发展专项资金，整合政府资金，落实各项财税优惠措施，支持企业特别是重点骨干企业加强科技创新和技术改造，提高自主创新能力和产品竞争力，提升发展水平；及时兑现优惠政策，支持更多的企业到我县落户；落实中小企业发展的各项财税优惠政策，扶持中小企业发展壮大，增强经济发展内生动力。

（二）强化措施，严格征管，确保财政收入应收尽收。

一是继续做好重点税源征管。密切关注宏观经济变化发展趋势，加强对重点税源企业，汽车制造业、房地产和建筑安装业等重点行业的监控，加强行业纳税分析和税源管理评估，加大稽查力度，确保重点企业、重点行业税收及时征缴入库。二是按照统一规范、运行高效、监督有力的原则，继续完善非税收入收缴系统，不断优化收缴流程，有效防止收入流失。三是切实强化土地出让基金收支预算管理，为工业发展和城市建设提供强有力资金支持。

（三）落实资金，兑现政策，切实提高民生保障水平。

一是继续完善公共财政政策。积极加大资金筹集落实力度，及时兑现各项补助补贴政策，确保资金拨付使用到位，千方百计解决好老百姓最关心、最直接、最现实的利益问题，做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。二是确保法定增长需要。加大预算安排和执行力度，围绕法定增长要求，加大“三农”、教育、科技投入，促进农村生产生活全面发展和教育、科技等社会事业可持续发展。三是加大财政文化投入力度，提高文化支出占财政支出比例。支持加快文化产业发展、公共文化服务体系建设和城乡文化一体化发展，推动我县文化大发展、大繁荣，实现发展活力大提升。

（四）深化改革，加强监督，继续提升科学理财水平。

一是继续深化预算制度改革，细化部门预算编制，强化预算指标控制管理，推进完善财政预算体系。二是完善巩固国库集中收付制度，稳步推进对机关局核算的行政事业单位及教育系统二级核算单位推行国库集中支付，力争2012年上半年全面完成我县国库集中支付改革工作。三是强化财政资金监督管理。加大对各项专项资金整合力度，统筹安排，捆绑使用。稳步推进专项资金绩效评价工作，将资金安排与预算执行效果紧密挂钩。完善财政资金运行全过程监督机制，确保财政资金安全有效运行。四是牢固树立过紧日子的思想，严格预算执行，大力控制和压缩一般性开支，加强对“三公”经费支出的管理，降低行政运行成本。

（五）健全制度，创先争优，持续推进服务型财政建设。

一是强化效能制度建设，切实提高制度执行力。大力弘扬“快速落实、马上办好”的优良作风，确保县委、县政府决策部署第一时间落实，确保各项工作快速有力推进，确保服务群众优质高效。二是扎实推进惩治和预防腐败体系建设，坚持开展反腐倡廉宣传教育，不断增强财政机关干部廉政勤政意识。三是加大业务学习培训力度，加强财政干部对政策和专业业务知识的学习，在提高学习力中不断提高创新能力、执行能力和服务水平，认真践行为国理财、为民服务的财政工作宗旨。

各位代表，2012年我县财政改革与发展任务艰巨而光荣。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、政协的监督支持下，深入贯彻落实科学发展观，抓住机遇、求真务实、开拓创新、扎实工作，为实现闽侯科学发展新跨越、加快建设福州新市区做出新的更大的贡献！